Корпораты — прочие · MOEX: RU000A0JRU20
Северо-Зап.концес.комп. сер.03 · ISIN RU000A0JRU20
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменимаНет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.
Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A0JRU20 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Северо-Зап.концес.комп. сер.03 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 528 ₽ |
| Купон | — |
| Периодичность купона | 182 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 26.09.2031 |
| Амортизация номинала | да (номинал гасится частями) |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 87,3% номинала — но выпуск фактически не торгуется: это последняя отметка, а не рыночная цена, и купить по ней может быть не у кого |
|---|---|
| Сделок за день | 2 |
| Доходность к погашению | 15,78% годовых |
| Дюрация | 2,4 года |
| НКД | 3,24 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 24,6 ₽ = 49,3 ₽ на одну бумагу (10,7% к текущей цене) |
|---|---|
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 2,1% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 2,4 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 9, погашение 26.09.2031 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 02.04.2027 | 24,6 ₽ |
| 2 | 01.10.2027 | 24,6 ₽ |
| 3 | 31.03.2028 | 24,6 ₽ |
| 4 | 29.09.2028 | 24,6 ₽ |
| 5 | 30.03.2029 | 24,6 ₽ |
| 6 | 28.09.2029 | 24,6 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 147 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 26.09.2031 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.