Корпораты — прочие · MOEX: RU000A0JRU20
Северо-Зап.концес.комп. сер.03 · ISIN RU000A0JRU20
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Без рыночной спред-оценкиНет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.
Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A0JRU20 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Северо-Зап.концес.комп. сер.03 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 567 ₽ |
| Купон | 8,91% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 182 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 26.09.2031 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 87,5% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 10,25% годовых |
| НКД | 16,3 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 25,2 ₽ = 50,5 ₽ на одну бумагу (10,2% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 496 ₽ + НКД 16,3 ₽ = 512 ₽ |
| Выплат до погашения | осталось примерно 10, погашение 26.09.2031 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 02.10.2026 | 25,2 ₽ |
| 2 | 02.04.2027 | 25,2 ₽ |
| 3 | 01.10.2027 | 25,2 ₽ |
| 4 | 31.03.2028 | 25,2 ₽ |
| 5 | 29.09.2028 | 25,2 ₽ |
| 6 | 30.03.2029 | 25,2 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 151 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 26.09.2031 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.