Корпораты — прочие · MOEX: RU000A0JWB59

Держава 03

АКБ "Держава" 03 · ISIN RU000A0JWB59

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISINRU000A0JWB59
Выпуск / эмитентАКБ "Держава" 03
ТипКорпоративная
Валюта номиналарубль
Номинал1 000 ₽
Купон15% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона182 дн. (полугодовой)
Погашение29.02.2036
Амортизация номиналанет
Уровень листинга MOEX3

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена110% номинала
Доходность к погашению13,56% годовых
НКД57,1 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год2 × 74,8 ₽ = 150 ₽ на одну бумагу (13,6% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу1 100 ₽ + НКД 57,1 ₽ = 1 157 ₽
Выплат до погашенияосталось примерно 19, погашение 29.02.2036

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№ДатаВыплата на одну бумагу
111.09.202674,8 ₽
212.03.202774,8 ₽
310.09.202774,8 ₽
410.03.202874,8 ₽
508.09.202874,8 ₽
609.03.202974,8 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 449 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 29.02.2036 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Похожие выпуски

ПЕРЕСВЕТБ2ПЕРЕСВ БП1ПЕРЕСВ БП2ПЕРЕСВ БП5ПЕРЕСВЕТБ3ПЕРЕСВ С01ДжетЛ БО-1Денум 1Р2

← Все облигации: каталог и подборки Basis

Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.