Корпораты — прочие · MOEX: RU000A106K27
Группа компаний Медси 001P-03 · ISIN RU000A106K27
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченДо ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.
Спред к ОФЗ 36 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия −70 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A106K27 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Группа компаний Медси 001P-03 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 16,5% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 28.06.2038 |
| Ближайшая оферта | 14.10.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 101% номинала |
|---|---|
| Доходность к оферте | 14,03% годовых — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,2 года |
| НКД | 7,68 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 41,1 ₽ = 165 ₽ на одну бумагу (16,4% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 006 ₽ + НКД 7,68 ₽ = 1 014 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,2% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,2 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 14% против 13,7% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +0,3 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше · близка оферта — доходность к погашению здесь условна |
| Выплат до погашения | осталось примерно 47, погашение 28.06.2038 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 09.10.2028 | 41,1 ₽ |
| 2 | 08.01.2029 | 41,1 ₽ |
| 3 | 09.04.2029 | 41,1 ₽ |
| 4 | 09.07.2029 | 41,1 ₽ |
| 5 | 08.10.2029 | 41,1 ₽ |
| 6 | 07.01.2030 | 41,1 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 247 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 28.06.2038 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.