Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10CM71
Айдеко БО-01 · ISIN RU000A10CM71
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменимаНет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.
Risk Score Basis: 3,8 из 5 (группа B).
Агентский рейтинг: BB- (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Спекулятивный уровень (ВДО): платит сейчас, но при ухудшении условий риск невыплаты заметный.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10CM71 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Айдеко БО-01 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | — |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 29.08.2028 |
| Ближайшая оферта | 12.03.2027 |
| Амортизация номинала | да (номинал гасится частями) |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 101% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 116 |
| Доходность к оферте | 25,17% годовых |
| Дюрация | 0,3 года |
| НКД | 40,7 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 67,3 ₽ = 270 ₽ на одну бумагу (26,7% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 012 ₽ + НКД 40,7 ₽ = 1 053 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,2% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,3 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 7, погашение 29.08.2028 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 01.12.2026 | 67,3 ₽ |
| 2 | 02.03.2027 | 67,3 ₽ |
| 3 | 01.06.2027 | 67,3 ₽ |
| 4 | 31.08.2027 | 67,3 ₽ |
| 5 | 30.11.2027 | 67,3 ₽ |
| 6 | 29.02.2028 | 67,3 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 404 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 29.08.2028 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.