Финансовый холдинг / SPV · MOEX: RU000A10DD97
Росинтер Холдинг БО-02 · ISIN RU000A10DD97
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Без рыночной спред-оценкиЭкстремальная доходность — почти всегда дистресс/неликвид, а не «выгода»; вероятны потери тела.
Risk Score Basis: 4,6 из 5 (группа CCC-).
Агентский рейтинг: B (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Высокий риск (ВДО): расплата сильно зависит от внешних условий и рефинансирования.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10DD97 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Росинтер Холдинг БО-02 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | переменный по условиям выпуска — Переменный купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 06.11.2028 |
| Ближайшая оферта | 19.05.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 66,8% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 98 |
| Доходность к оферте | 164,69% годовых — аномально высокая: маркер дистресса/неликвида, не «выгоды» |
| Дюрация | 0,5 года |
| НКД | 50,6 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 59,8 ₽ = 240 ₽ на одну бумагу (35,9% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 668 ₽ + НКД 50,6 ₽ = 719 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,2% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,5 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 8, погашение 06.11.2028 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 09.11.2026 | 59,8 ₽ |
| 2 | 08.02.2027 | 59,8 ₽ |
| 3 | 10.05.2027 | 59,8 ₽ |
| 4 | 09.08.2027 | 59,8 ₽ |
| 5 | 08.11.2027 | 59,8 ₽ |
| 6 | 07.02.2028 | 59,8 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 359 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 06.11.2028 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 26.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.