Корпораты — прочие · MOEX: RU000A0JV0T3
Ситиматик АО обл.02 · ISIN RU000A0JV0T3
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Флоатер: повышенный кредитный рискПлавающий купон привязан к ставке: G-спред к фиксированной ОФЗ здесь не «премия за риск». Нужно проверить формулу купона и надбавку к её индикатору.
Надбавка купона к ключевой ставке ≈ +400 б.п. Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A0JV0T3 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Ситиматик АО обл.02 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 142 ₽ |
| Купон | КС + 4% — Флоатер (плавающий) |
| Периодичность купона | 365 дн. (годовой) |
| Погашение | 20.12.2036 |
| Амортизация номинала | да (номинал гасится частями) |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 98,5% номинала — но выпуск фактически не торгуется (сегодня сделок не было): это последняя отметка, а не рыночная цена, и купить по ней может быть не у кого |
|---|---|
| Сделок за день | 0 |
| Доходность к оферте | 19,07% годовых — для флоатера ориентир условен: купон меняется вслед за ставкой |
| НКД | 3,85 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 1 × 25,6 ₽ = 25,6 ₽ на одну бумагу (18,3% к текущей цене) |
|---|---|
| Выплат до погашения | осталось примерно 10, погашение 20.12.2036 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться |
← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.