Корпораты — прочие · MOEX: RU000A0ZYLU6
ДОМ.РФ (ПАО) БО 001P-01R · ISIN RU000A0ZYLU6
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченДо ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.
Спред к ОФЗ 75 б.п. при требуемых по методике ~144 б.п. — премия −69 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A0ZYLU6 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ДОМ.РФ (ПАО) БО 001P-01R |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 14,05% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 13.12.2027 |
| Ближайшая оферта | 17.09.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 100,0% номинала |
|---|---|
| Доходность к оферте | 15,93% годовых — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,0 лет |
| НКД | 33,5 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 35,0 ₽ = 141 ₽ на одну бумагу (14,1% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 000 ₽ + НКД 33,5 ₽ = 1 033 ₽ |
| Сколько добавляет к госбумаге | 15,9% против 14,2% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +1,7 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше · близка оферта — доходность к погашению здесь условна |
| Выплат до погашения | осталось примерно 5, погашение 13.12.2027 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 14.09.2026 | 35,0 ₽ |
| 2 | 14.12.2026 | 35,0 ₽ |
| 3 | 15.03.2027 | 35,0 ₽ |
| 4 | 14.06.2027 | 35,0 ₽ |
| 5 | 13.09.2027 | 35,0 ₽ |
| 6 | 13.12.2027 | 35,0 + номинал 1 000 ₽ — погашение |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 1 210 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 13.12.2027 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 10.09.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.