Корпораты — прочие · MOEX: RU000A0ZZ4P9
РЖД БО 001Р-06R · ISIN RU000A0ZZ4P9
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Доходность соответствует рискуНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ 107 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия +1 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A0ZZ4P9 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | РЖД БО 001Р-06R |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 18,5% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 182 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 04.04.2033 |
| Ближайшая оферта | 14.10.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 104% номинала |
|---|---|
| Доходность к оферте | 14,84% годовых |
| Дюрация | 1,1 года |
| НКД | 54,7 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 92,3 ₽ = 185 ₽ на одну бумагу (17,7% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 044 ₽ + НКД 54,7 ₽ = 1 099 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,0% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,1 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 14,8% против 13,9% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +1,0 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше |
| Выплат до погашения | осталось примерно 13, погашение 04.04.2033 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 12.10.2026 | 92,3 ₽ |
| 2 | 12.04.2027 | 92,3 ₽ |
| 3 | 11.10.2027 | 92,3 ₽ |
| 4 | 10.04.2028 | 92,3 ₽ |
| 5 | 09.10.2028 | 92,3 ₽ |
| 6 | 09.04.2029 | 92,3 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 554 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 04.04.2033 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.