Финансы · MOEX: RU000A100MZ6

СберИОС119

СберИОС 001Р-119R 12Y ЗПИФ · ISIN RU000A100MZ6

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).

Агентский рейтинг: AAA (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Максимальная кредитоспособность — риск невыплаты минимальный.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISINRU000A100MZ6
Выпуск / эмитентСберИОС 001Р-119R 12Y ЗПИФ — разбор эмитента SBER на Basis
ТипКорпоративная
Валюта номиналарубль
Номинал1 000 ₽
Купон—
Периодичность купона2981 дн.
Погашение15.03.2032
Амортизация номиналада (номинал гасится частями)
Уровень листинга MOEX3

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена99,5% номинала — но выпуск фактически не торгуется (сегодня сделок не было): это последняя отметка, а не рыночная цена, и купить по ней может быть не у кого
Сделок за день0
Доходность к погашениюнет данных (не торгуется / неликвид / не рассчитывается)
НКД0,00 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год0 × 1,31 ₽ = 0,16 ₽ на одну бумагу (0% к текущей цене)
Выплат до погашенияосталось примерно 1, погашение 15.03.2032 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№ДатаВыплата на одну бумагу
115.03.20321,31 + номинал 1 000 ₽ — погашение

Всего за эти 1 выплату держатель получит около 1 001 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 15.03.2032 с шагом 2981 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Похожие выпуски

Сбер Sb51RСбер Sb52RСбер Sb56RСбер2СУБ2RСбер SbD7RСбер SbD8RСбер SbD5RСбер SbD6R

← Все облигации: каталог и подборки Basis

Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.