Энергетика / топливо / сырьё · MOEX: RU000A1013U1
Славнефть БО 001Р-03 · ISIN RU000A1013U1
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск оплаченНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ 190 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия +84 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A1013U1 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Славнефть БО 001Р-03 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 15,95% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 15.11.2029 |
| Ближайшая оферта | 23.11.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 101% номинала |
|---|---|
| Доходность к оферте | 15,82% годовых |
| Дюрация | 1,2 года |
| НКД | 30,6 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 39,8 ₽ = 160 ₽ на одну бумагу (15,8% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 012 ₽ + НКД 30,6 ₽ = 1 042 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,0% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,2 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 15,8% против 14% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +1,8 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше |
| Выплат до погашения | осталось примерно 12, погашение 15.11.2029 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 19.11.2026 | 39,8 ₽ |
| 2 | 18.02.2027 | 39,8 ₽ |
| 3 | 20.05.2027 | 39,8 ₽ |
| 4 | 19.08.2027 | 39,8 ₽ |
| 5 | 18.11.2027 | 39,8 ₽ |
| 6 | 17.02.2028 | 39,8 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 239 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 15.11.2029 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.