Электроэнергетика · MOEX: RU000A101CL5
ФСК Россети ПАО БО 001P-04R · ISIN RU000A101CL5
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Без рыночной спред-оценкиУсловия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.
Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).
Агентский рейтинг: AAA (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Максимальная кредитоспособность — риск невыплаты минимальный.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A101CL5 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ФСК Россети ПАО БО 001P-04R — разбор эмитента FEES на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | переменный по условиям выпуска — Переменный купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 11.01.2035 |
| Ближайшая оферта | 22.01.2030 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 78,2% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 34 |
| Доходность к оферте | 16,33% годовых |
| Дюрация | 2,9 года |
| НКД | 0,74 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 16,8 ₽ = 67,5 ₽ на одну бумагу (8,6% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 782 ₽ + НКД 0,74 ₽ = 783 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 2,5% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 2,9 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 32, погашение 11.01.2035 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 21.01.2027 | 16,8 ₽ |
| 2 | 22.04.2027 | 16,8 ₽ |
| 3 | 22.07.2027 | 16,8 ₽ |
| 4 | 21.10.2027 | 16,8 ₽ |
| 5 | 20.01.2028 | 16,8 ₽ |
| 6 | 20.04.2028 | 16,8 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 101 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 11.01.2035 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.