Инфраструктура / концессия · MOEX: RU000A1021F5
Новая концесс. компания 11 · ISIN RU000A1021F5
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Флоатер: повышенный кредитный рискПлавающий купон привязан к ставке: G-спред к фиксированной ОФЗ здесь не «премия за риск». Нужно проверить формулу купона и надбавку к её индикатору.
Надбавка купона к ключевой ставке ≈ −1 057 б.п. Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A1021F5 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Новая концесс. компания 11 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 617 ₽ |
| Купон | КС + -10,57% — Флоатер (плавающий) |
| Периодичность купона | 181 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 17.05.2049 |
| Амортизация номинала | да (номинал гасится частями) |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Сделок за день | 0 |
|---|---|
| Доходность к погашению | нет данных (не торгуется / неликвид / не рассчитывается) |
| НКД | 13,2 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 27,5 ₽ = 55,5 ₽ на одну бумагу |
|---|---|
| Выплат до погашения | осталось примерно 45, погашение 17.05.2049 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться |
← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.