Корпораты — прочие · MOEX: RU000A105NB4
ТГК-1 БО-001Р-01 · ISIN RU000A105NB4
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск существенно недоплаченСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 286 б.п. при требуемых по методике ~495 б.п. — премия −209 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A105NB4 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ТГК-1 БО-001Р-01 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 15% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 182 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 16.12.2027 |
| Ближайшая оферта | 22.12.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 99,8% номинала |
|---|---|
| Доходность к оферте | 15,93% годовых |
| Дюрация | 0,4 года |
| НКД | 17,3 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 74,8 ₽ = 150 ₽ на одну бумагу (15% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 998 ₽ + НКД 17,3 ₽ = 1 016 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,3% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,4 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 15,9% против 13,1% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +2,9 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск |
| Выплат до погашения | осталось примерно 2, погашение 16.12.2027 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 17.12.2026 | 74,8 ₽ |
| 2 | 17.06.2027 | 74,8 ₽ |
| 3 | 16.12.2027 | 74,8 + номинал 1 000 ₽ — погашение |
Всего за эти 3 выплаты держатель получит около 1 224 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 16.12.2027 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.