Корпораты — прочие · MOEX: RU000A105NK5
МОЭК ПАО БО 001Р-05 · ISIN RU000A105NK5
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Без рыночной спред-оценкиУсловия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.
Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).
Агентский рейтинг: AAA (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Максимальная кредитоспособность — риск невыплаты минимальный.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A105NK5 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | МОЭК ПАО БО 001Р-05 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | переменный по условиям выпуска — Переменный купон |
| Периодичность купона | 182 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 14.12.2028 |
| Ближайшая оферта | 22.12.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 100% номинала — но выпуск фактически не торгуется: это последняя отметка, а не рыночная цена, и купить по ней может быть не у кого |
|---|---|
| Сделок за день | 18 |
| Доходность к оферте | 13,27% годовых — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,2 года |
| НКД | 53,4 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 74,8 ₽ = 150 ₽ на одну бумагу (15% к текущей цене) |
|---|---|
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,2% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,2 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 4, погашение 14.12.2028 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 17.12.2026 | 74,8 ₽ |
| 2 | 17.06.2027 | 74,8 ₽ |
| 3 | 16.12.2027 | 74,8 ₽ |
| 4 | 15.06.2028 | 74,8 ₽ |
| 5 | 14.12.2028 | 74,8 + номинал 1 000 ₽ — погашение |
Всего за эти 5 выплат держатель получит около 1 374 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 14.12.2028 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.