Транспорт / логистика · MOEX: RU000A106J38

ТрансФ1P09

ТрансФин-М ПАО 001P-09 · ISIN RU000A106J38

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Флоатер: повышенный кредитный риск

Плавающий купон привязан к ставке: G-спред к фиксированной ОФЗ здесь не «премия за риск». Нужно проверить формулу купона и надбавку к её индикатору.

Надбавка купона к ключевой ставке ≈ +420 б.п. Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISINRU000A106J38
Выпуск / эмитентТрансФин-М ПАО 001P-09
ТипКорпоративная
Валюта номиналарубль
Номинал1 000 ₽
КупонКС + 4,2% — Флоатер (плавающий)
Периодичность купона182 дн. (полугодовой)
Погашение05.07.2028
Ближайшая оферта12.07.2027
Амортизация номиналанет
Уровень листинга MOEX2

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена99,0% номинала — но выпуск фактически не торгуется: это последняя отметка, а не рыночная цена, и купить по ней может быть не у кого
Сделок за день4
Доходность к оферте19,86% годовых — для флоатера ориентир условен: купон меняется вслед за ставкой
Дюрация0,7 года
НКД54,9 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год2 × 90,8 ₽ = 182 ₽ на одну бумагу (18,4% к текущей цене)
Выплат до погашенияосталось примерно 3, погашение 05.07.2028
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Флоатеры

Похожие выпуски

ТрансФ1P05ТрансФ1P04ТрансФ1P07ТрансФ1P02ТФМ 3P-03ТрансФ1P03ТрансФ1P08sСТМ 1Р11

← Все облигации: каталог и подборки Basis

Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.