Транспорт / логистика · MOEX: RU000A107FG5

ТрансМ БО2

Транс-Миссия БО-02 · ISIN RU000A107FG5

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 4,3 из 5 (группа CCC-).

Агентский рейтинг: B+ (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Высокий риск (ВДО): расплата сильно зависит от внешних условий и рефинансирования.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A107FG5
Выпуск / эмитент	Транс-Миссия БО-02
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	950 ₽
Купон	—
Периодичность купона	30 дн. (ежемесячный)
Погашение	30.11.2027
Амортизация номинала	да (номинал гасится частями)
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена	106% номинала
Сделок за день	144
Доходность к погашению	25,96% годовых
Дюрация	0,8 года
НКД	15,6 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	12 × 23,4 ₽ = 285 ₽ на одну бумагу (28,4% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	1 004 ₽ + НКД 15,6 ₽ = 1 020 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.	цена упадёт примерно на 0,6% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,8 года)
Выплат до погашения	осталось примерно 13, погашение 30.11.2027 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	05.11.2026	23,4 ₽
2	05.12.2026	23,4 ₽
3	04.01.2027	23,4 ₽
4	03.02.2027	23,4 ₽
5	05.03.2027	23,4 ₽
6	04.04.2027	23,4 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 141 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 30.11.2027 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Ежемесячный купон