Корпораты — прочие · MOEX: RU000A109DK8

ГПБ004Р11

ГПБ (АО) БО 004Р-11 · ISIN RU000A109DK8

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Риск существенно недоплачен

До ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.

Спред к ОФЗ −3 877 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия −3 983 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A109DK8
Выпуск / эмитент	ГПБ (АО) БО 004Р-11
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	1 000 ₽
Купон	0,01% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	365 дн. (годовой)
Погашение	30.09.2026
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена	104% номинала
Доходность к погашению	нет данных (не торгуется / неликвид / не рассчитывается)
Дюрация	0,2 года
НКД	0,08 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	1 × 0,10 ₽ = 0,10 ₽ на одну бумагу (0% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	1 043 ₽ + НКД 0,08 ₽ = 1 043 ₽
Выплат до погашения	осталось примерно 1, погашение 30.09.2026

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	30.09.2026	0,10 + номинал 1 000 ₽ — погашение

Всего за эти 1 выплату держатель получит около 1 000 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 30.09.2026 с шагом 365 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Короткие (до года)