Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10E5Y8
СЕРГИЕВСКОЕ БО-02 · ISIN RU000A10E5Y8
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Без рыночной спред-оценкиУсловия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.
Risk Score Basis: 3,8 из 5 (группа B).
Агентский рейтинг: BB- (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Спекулятивный уровень (ВДО): платит сейчас, но при ухудшении условий риск невыплаты заметный.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10E5Y8 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | СЕРГИЕВСКОЕ БО-02 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | переменный по условиям выпуска — Переменный купон |
| Периодичность купона | 90 дн. (квартальный) |
| Погашение | 06.12.2035 |
| Ближайшая оферта | 31.01.2028 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 92,1% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 206 |
| Доходность к оферте | 36,96% годовых |
| Дюрация | 1,1 года |
| НКД | 1,37 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 61,6 ₽ = 250 ₽ на одну бумагу (27,1% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 921 ₽ + НКД 1,37 ₽ = 922 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,8% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,1 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 36, погашение 06.12.2035 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 22.01.2027 | 61,6 ₽ |
| 2 | 22.04.2027 | 61,6 ₽ |
| 3 | 21.07.2027 | 61,6 ₽ |
| 4 | 19.10.2027 | 61,6 ₽ |
| 5 | 17.01.2028 | 61,6 ₽ |
| 6 | 16.04.2028 | 61,6 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 370 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 06.12.2035 с шагом 90 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.