Энергетика / топливо / сырьё · MOEX: RU000A10EKX1
ЭнергоТехСервис 001Р-09 · ISIN RU000A10EKX1
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Без рыночной спред-оценкиУсловия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.
Risk Score Basis: 3,0 из 5 (группа BBB).
Агентский рейтинг: BBB+ (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Достаточная кредитоспособность (нижняя граница «инвестиционного» уровня) — платит, но запас прочности умеренный.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10EKX1 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ЭнергоТехСервис 001Р-09 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | переменный по условиям выпуска — Переменный купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 24.02.2030 |
| Ближайшая оферта | 15.03.2028 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 101% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 28 |
| Доходность к оферте | 18,93% годовых |
| Дюрация | 1,2 года |
| НКД | 6,41 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 14,8 ₽ = 180 ₽ на одну бумагу (17,9% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 007 ₽ + НКД 6,41 ₽ = 1 013 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,0% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,2 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 40, погашение 24.02.2030 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 12.12.2026 | 14,8 ₽ |
| 2 | 11.01.2027 | 14,8 ₽ |
| 3 | 10.02.2027 | 14,8 ₽ |
| 4 | 12.03.2027 | 14,8 ₽ |
| 5 | 11.04.2027 | 14,8 ₽ |
| 6 | 11.05.2027 | 14,8 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 88,7 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 24.02.2030 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.