Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10EQV2
БиоВитрум 001Р-02 · ISIN RU000A10EQV2
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск существенно недоплаченДо ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.
Спред к ОФЗ −2 642 б.п. при требуемых по методике ~1 888 б.п. — премия −4 530 б.п. Risk Score Basis: 3,8 из 5 (группа B).
Агентский рейтинг: BB+ (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Спекулятивный уровень (ВДО): платит сейчас, но при ухудшении условий риск невыплаты заметный.
Рынок просит доходность НИЖЕ, чем подразумевает рейтинг BB+: либо рынок видит улучшение раньше агентства, либо доходность НЕ компенсирует риск по рейтингу (бумага может быть дорогой за свой риск).
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10EQV2 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | БиоВитрум 001Р-02 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 23,25% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 17.03.2029 |
| Ближайшая оферта | 17.11.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 102% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 118 |
| Доходность к оферте | нет данных (не торгуется / неликвид / не рассчитывается) |
| Дюрация | 0,1 года |
| НКД | 17,2 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 19,1 ₽ = 233 ₽ на одну бумагу (22,8% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 022 ₽ + НКД 17,2 ₽ = 1 039 ₽ |
| Выплат до погашения | осталось примерно 29, погашение 17.03.2029 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 29.10.2026 | 19,1 ₽ |
| 2 | 28.11.2026 | 19,1 ₽ |
| 3 | 28.12.2026 | 19,1 ₽ |
| 4 | 27.01.2027 | 19,1 ₽ |
| 5 | 26.02.2027 | 19,1 ₽ |
| 6 | 28.03.2027 | 19,1 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 115 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 17.03.2029 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.