Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10GG75
Совком Взыскание кл. А1 · ISIN RU000A10GG75
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск существенно недоплаченДоходность этого выпуска ниже рублёвой ОФЗ сопоставимой дюрации; это само по себе не доказывает низкий кредитный риск.
Спред к ОФЗ −1 655 б.п. при требуемых по методике ~476 б.п. — премия −2 131 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10GG75 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Совком Взыскание кл. А1 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Экономическая привязка выплат | RUB |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 16,75% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 57 дн. |
| Погашение | 23.10.2031 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 103% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 91 |
| Доходность к погашению | −0,49% годовых — Эффективная биржевая доходность предполагает выплаты по графику и реинвестирование купонов по той же ставке. Горизонт — погашение. Налоги, комиссии и риск невыплат не учтены. |
| Дюрация | 5,0 лет |
| НКД | 0,46 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 6 × 26,2 ₽ = 168 ₽ на одну бумагу (16,3% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 025 ₽ + НКД 0,46 ₽ = 1 025 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 5,0% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 5,0 лет) |
| Сколько добавляет к госбумаге | −0,5% против 16,4% у ОФЗ сопоставимой длины — разница −16,9 п.п. доходность ниже государственной — при нормальном кредитном риске так не бывает. Обычно за этим стоит неликвид, устаревшая цена последней сделки или расчёт к оферте, а не выгодная бумага. Проверяйте объём торгов, прежде чем считать это доходностью |
| Выплат до погашения | осталось примерно 31, погашение 23.10.2031 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 21.12.2026 | 26,2 ₽ |
| 2 | 16.02.2027 | 26,2 ₽ |
| 3 | 14.04.2027 | 26,2 ₽ |
| 4 | 10.06.2027 | 26,2 ₽ |
| 5 | 06.08.2027 | 26,2 ₽ |
| 6 | 02.10.2027 | 26,2 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 157 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 23.10.2031 с шагом 57 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 29.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.