Транспорт / логистика · MOEX: RU000A10GJZ3
ВТ Логистик БО-01 · ISIN RU000A10GJZ3
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Без рыночной спред-оценкиУсловия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.
Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10GJZ3 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ВТ Логистик БО-01 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Экономическая привязка выплат | RUB |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | переменный по условиям выпуска — Переменный купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 27.10.2029 |
| Ближайшая оферта | 16.11.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 102% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 357 |
| Доходность к оферте | −1,84% годовых — Биржевой расчёт зависит от допущений о будущих купонах и индексации; это не фиксированная ставка на весь срок. Горизонт — оферта, не окончательное погашение. Налоги, комиссии и риск невыплат не учтены. |
| Дюрация | 1,0 год |
| НКД | 0,60 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 18,1 ₽ = 220 ₽ на одну бумагу (21,6% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 019 ₽ + НКД 0,60 ₽ = 1 020 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,0% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,0 год) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 35, погашение 27.10.2029 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 12.12.2026 | 18,1 ₽ |
| 2 | 11.01.2027 | 18,1 ₽ |
| 3 | 10.02.2027 | 18,1 ₽ |
| 4 | 12.03.2027 | 18,1 ₽ |
| 5 | 11.04.2027 | 18,1 ₽ |
| 6 | 11.05.2027 | 18,1 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 108 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 27.10.2029 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 13.11.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.