Госдолг (ОФЗ) · MOEX: SU26221RMFS0

ОФЗ 26221

ОФЗ-ПД 26221 23/03/33 · ISIN RU000A0JXFM1

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Госдолг: кредитный риск минимальный

Госдолг РФ — кредитный риск минимальный; основной риск тут процентный (дюрация).

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A0JXFM1
Выпуск / эмитент	Минфин России (госдолг РФ)
Тип	ОФЗ (госдолг РФ)
Валюта номинала	рубль
Номинал	1 000 ₽
Купон	7,7% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	182 дн. (полугодовой)
Погашение	23.03.2033
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	1

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена	69,1% номинала
Сделок за день	991
Доходность к погашению	16,08% годовых
Дюрация	4,8 года
НКД	5,48 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	2 × 38,4 ₽ = 77,0 ₽ на одну бумагу (11,1% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	691 ₽ + НКД 5,48 ₽ = 696 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.	цена упадёт примерно на 4,1% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 4,8 года)
Выплат до погашения	осталось примерно 12, погашение 23.03.2033

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	31.03.2027	38,4 ₽
2	29.09.2027	38,4 ₽
3	29.03.2028	38,4 ₽
4	27.09.2028	38,4 ₽
5	28.03.2029	38,4 ₽
6	26.09.2029	38,4 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 230 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 23.03.2033 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

ОФЗ