Банк / кредитная организация · MOEX: RU000A103K38

ГПБ Т2-04Д

Банк ГПБ ГПБ-Т2-04Д · ISIN RU000A103K38

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Условия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A103K38
Выпуск / эмитент	Банк ГПБ ГПБ-Т2-04Д
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	USD
Номинал	150 000 $
Купон	переменный по условиям выпуска — Переменный купон
Периодичность купона	182 дн. (полугодовой)
Погашение	14.05.2032
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена	85,0% номинала — но выпуск фактически не торгуется (сегодня сделок не было): это последняя отметка, а не рыночная цена, и купить по ней может быть не у кого
Сделок за день	0
Доходность к погашению	8,04% годовых
НКД	235 541 $

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	2 × 3 366 $ = 6 750 $ на одну бумагу (5,3% к текущей цене)
Выплат до погашения	осталось примерно 11, погашение 14.05.2032

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	20.11.2026	3 366 $
2	21.05.2027	3 366 $
3	19.11.2027	3 366 $
4	19.05.2028	3 366 $
5	17.11.2028	3 366 $
6	18.05.2029	3 366 $

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 20 195 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 14.05.2032 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Квазивалютные