Муниципальные · MOEX: RU000A105ND0
Калининградская область 35007 · ISIN RU000A105ND0
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменимаНет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.
Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A105ND0 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Калининградская область 35007 |
| Тип | Муниципальная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | — |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 13.12.2029 |
| Амортизация номинала | да (номинал гасится частями) |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 95,4% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 20 |
| Доходность к погашению | 14,36% годовых |
| Дюрация | 1,4 года |
| НКД | 11,0 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 25,7 ₽ = 103 ₽ на одну бумагу (10,8% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 954 ₽ + НКД 11,0 ₽ = 965 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,2% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,4 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 12, погашение 13.12.2029 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 17.12.2026 | 25,7 ₽ |
| 2 | 18.03.2027 | 25,7 ₽ |
| 3 | 17.06.2027 | 25,7 ₽ |
| 4 | 16.09.2027 | 25,7 ₽ |
| 5 | 16.12.2027 | 25,7 ₽ |
| 6 | 16.03.2028 | 25,7 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 154 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 13.12.2029 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.