Муниципальные · MOEX: RU000A102KN2
Калининградская область 35003 · ISIN RU000A102KN2
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменимаНет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.
Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A102KN2 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Калининградская область 35003 |
| Тип | Муниципальная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 300 ₽ |
| Купон | — |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 16.06.2027 |
| Амортизация номинала | да (номинал гасится частями) |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 95,2% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 31 |
| Доходность к погашению | 14,67% годовых |
| Дюрация | 0,6 года |
| НКД | 2,01 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 4,56 ₽ = 18,3 ₽ на одну бумагу (6,4% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 286 ₽ + НКД 2,01 ₽ = 288 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,5% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,6 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 2, погашение 16.06.2027 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 16.12.2026 | 4,56 ₽ |
| 2 | 17.03.2027 | 4,56 ₽ |
| 3 | 16.06.2027 | 4,56 + номинал 300 ₽ — погашение |
Всего за эти 3 выплаты держатель получит около 314 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 16.06.2027 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.