Корпораты — прочие · MOEX: RU000A106AU9

УльтраБО1

Ультра БО-01 · ISIN RU000A106AU9

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 4,8 из 5 (группа CCC-).

Агентский рейтинг: CCC (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Очень высокий риск дефолта — расплата под вопросом.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A106AU9
Выпуск / эмитент	Ультра БО-01
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	440 ₽
Купон	—
Периодичность купона	30 дн. (ежемесячный)
Погашение	09.05.2027
Амортизация номинала	да (номинал гасится частями)
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена	101% номинала — но выпуск фактически не торгуется: это последняя отметка, а не рыночная цена, и купить по ней может быть не у кого
Сделок за день	14
Доходность к погашению	18,84% годовых
Дюрация	0,4 года
НКД	3,62 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	12 × 7,23 ₽ = 88,0 ₽ на одну бумагу (19,8% к текущей цене)
Если ставка вырастет на 1 п.п.	цена упадёт примерно на 0,3% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,4 года)
Выплат до погашения	осталось примерно 6, погашение 09.05.2027 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	10.11.2026	7,23 ₽
2	10.12.2026	7,23 ₽
3	09.01.2027	7,23 ₽
4	08.02.2027	7,23 ₽
5	10.03.2027	7,23 ₽
6	09.04.2027	7,23 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 43,4 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 09.05.2027 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Короткие (до года)Ежемесячный купон