Микрофинансовая организация (МФО) · MOEX: RU000A106Y88
МФК ВЭББАНКИР 04 · ISIN RU000A106Y88
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменимаНет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.
Risk Score Basis: 3,8 из 5 (группа B).
Агентский рейтинг: BB (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Спекулятивный уровень (ВДО): платит сейчас, но при ухудшении условий риск невыплаты заметный.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A106Y88 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | МФК ВЭББАНКИР 04 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 417 ₽ |
| Купон | — |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 09.03.2027 |
| Амортизация номинала | да (номинал гасится частями) |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 99,0% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 21 |
| Доходность к погашению | 22,05% годовых |
| Дюрация | 0,2 года |
| НКД | 2,74 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 5,14 ₽ = 62,5 ₽ на одну бумагу (15,2% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 413 ₽ + НКД 2,74 ₽ = 415 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,2% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,2 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 4, погашение 09.03.2027 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 09.11.2026 | 5,14 ₽ |
| 2 | 09.12.2026 | 5,14 ₽ |
| 3 | 08.01.2027 | 5,14 ₽ |
| 4 | 07.02.2027 | 5,14 ₽ |
| 5 | 09.03.2027 | 5,14 + номинал 417 ₽ — погашение |
Всего за эти 5 выплат держатель получит около 443 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 09.03.2027 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.