Корпораты — прочие · MOEX: RU000A107C00

ИСТРСЫР 03

ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 · ISIN RU000A107C00

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A107C00
Выпуск / эмитент	ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	1 000 ₽
Купон	—
Периодичность купона	30 дн. (ежемесячный)
Погашение	16.11.2027
Амортизация номинала	да (номинал гасится частями)
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена	98,7% номинала
Сделок за день	9
Доходность к погашению	21,34% годовых
Дюрация	0,7 года
НКД	1,92 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	12 × 14,4 ₽ = 175 ₽ на одну бумагу (17,7% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	987 ₽ + НКД 1,92 ₽ = 989 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.	цена упадёт примерно на 0,6% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,7 года)
Выплат до погашения	осталось примерно 12, погашение 16.11.2027 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	21.11.2026	14,4 ₽
2	21.12.2026	14,4 ₽
3	20.01.2027	14,4 ₽
4	19.02.2027	14,4 ₽
5	21.03.2027	14,4 ₽
6	20.04.2027	14,4 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 86,3 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 16.11.2027 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Ежемесячный купон