Корпораты — прочие · MOEX: RU000A107C00
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 · ISIN RU000A107C00
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск оплаченСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 557 б.п. при требуемых по методике ~495 б.п. — премия +62 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A107C00 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 17,75% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 16.11.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 100% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 19% годовых |
| Дюрация | 0,9 года |
| НКД | 2,92 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 14,6 ₽ = 178 ₽ на одну бумагу (17,7% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 002 ₽ + НКД 2,92 ₽ = 1 005 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,8% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,9 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 19% против 13,5% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +5,5 п.п. премия крупная — рынок видит здесь заметный риск, а не подарок |
| Выплат до погашения | осталось примерно 14, погашение 16.11.2027 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 22.09.2026 | 14,6 ₽ |
| 2 | 22.10.2026 | 14,6 ₽ |
| 3 | 21.11.2026 | 14,6 ₽ |
| 4 | 21.12.2026 | 14,6 ₽ |
| 5 | 20.01.2027 | 14,6 ₽ |
| 6 | 19.02.2027 | 14,6 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 87,5 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 16.11.2027 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.