Финансы · MOEX: RU000A107DC9

СберИОС599

СберИОС 001Р-599R 5Г AC MOEXFN · ISIN RU000A107DC9

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).

Агентский рейтинг: AAA (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Максимальная кредитоспособность — риск невыплаты минимальный.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A107DC9
Выпуск / эмитент	СберИОС 001Р-599R 5Г AC MOEXFN — разбор эмитента SBER на Basis
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	1 000 ₽
Купон	0,01% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	29 дн. (ежемесячный)
Погашение	12.01.2029
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена	85,2% номинала
Сделок за день	6
Доходность к погашению	нет данных (не торгуется / неликвид / не рассчитывается)
НКД	0,00 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	13 × 0,01 ₽ = 0,13 ₽ на одну бумагу (0% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	852 ₽
Выплат до погашения	осталось примерно 27, погашение 12.01.2029

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	21.11.2026	0,01 ₽
2	20.12.2026	0,01 ₽
3	18.01.2027	0,01 ₽
4	16.02.2027	0,01 ₽
5	17.03.2027	0,01 ₽
6	15.04.2027	0,01 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 0,06 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 12.01.2029 с шагом 29 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Ежемесячный купон