Микрофинансовая организация (МФО) · MOEX: RU000A107U65

ВЭББНКР 05

МФК ВЭББАНКИР 05 · ISIN RU000A107U65

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,8 из 5 (группа B).

Агентский рейтинг: BB (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Спекулятивный уровень (ВДО): платит сейчас, но при ухудшении условий риск невыплаты заметный.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A107U65
Выпуск / эмитент	МФК ВЭББАНКИР 05
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	833 ₽
Купон	—
Периодичность купона	30 дн. (ежемесячный)
Погашение	05.08.2027
Амортизация номинала	да (номинал гасится частями)
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена	97,9% номинала
Сделок за день	23
Доходность к погашению	23,84% годовых
Дюрация	0,4 года
НКД	6,21 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	12 × 11,0 ₽ = 133 ₽ на одну бумагу (16,3% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	816 ₽ + НКД 6,21 ₽ = 822 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.	цена упадёт примерно на 0,3% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,4 года)
Выплат до погашения	осталось примерно 9, погашение 05.08.2027 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	08.11.2026	11,0 ₽
2	08.12.2026	11,0 ₽
3	07.01.2027	11,0 ₽
4	06.02.2027	11,0 ₽
5	08.03.2027	11,0 ₽
6	07.04.2027	11,0 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 65,8 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 05.08.2027 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Короткие (до года)Ежемесячный купон