Корпораты — прочие · MOEX: RU000A109F05
АСПЭК-Домстрой 02 · ISIN RU000A109F05
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменимаДо ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.
Risk Score Basis: 3,8 из 5 (группа B).
Агентский рейтинг: BB- (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Спекулятивный уровень (ВДО): платит сейчас, но при ухудшении условий риск невыплаты заметный.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A109F05 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | АСПЭК-Домстрой 02 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | — |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 03.09.2027 |
| Ближайшая оферта | 11.12.2026 |
| Амортизация номинала | да (номинал гасится частями) |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 100% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 12 |
| Доходность к оферте | 24,58% годовых — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,1 года |
| НКД | 34,9 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 61,1 ₽ = 245 ₽ на одну бумагу (24,5% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 002 ₽ + НКД 34,9 ₽ = 1 037 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,1% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,1 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 3, погашение 03.09.2027 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 04.12.2026 | 61,1 ₽ |
| 2 | 05.03.2027 | 61,1 ₽ |
| 3 | 04.06.2027 | 61,1 ₽ |
| 4 | 03.09.2027 | 61,1 + номинал 1 000 ₽ — погашение |
Всего за эти 4 выплаты держатель получит около 1 244 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 03.09.2027 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.