Финансовый холдинг / SPV · MOEX: RU000A10B3T6
ИЭК ХОЛДИНГ 001P-03 · ISIN RU000A10B3T6
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченДо ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.
Спред к ОФЗ 411 б.п. при требуемых по методике ~495 б.п. — премия −84 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10B3T6 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ИЭК ХОЛДИНГ 001P-03 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 23,75% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 08.09.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 101% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 18,34% годовых — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,1 года |
| НКД | 13,0 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 19,5 ₽ = 237 ₽ на одну бумагу (23,6% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 007 ₽ + НКД 13,0 ₽ = 1 020 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,1% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,1 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 18,3% против 14,2% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +4,1 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск · близка оферта — доходность к погашению здесь условна |
← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.