АПК / сельское хозяйство · MOEX: RU000A10B4F3
АгроЗерноЮгUSD 001Р-01 · ISIN RU000A10B4F3
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Доходность соответствует рискуСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 543 б.п. при требуемых по методике ~495 б.п. — премия +48 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10B4F3 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | АгроЗерноЮгUSD 001Р-01 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | USD |
| Номинал | 10,0 $ |
| Купон | 15% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 03.04.2028 |
| Ближайшая оферта | 24.03.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 98,5% номинала |
|---|---|
| Доходность к оферте | 18,39% годовых |
| Дюрация | 0,6 года |
| НКД | 5,51 $ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 0,12 $ = 1,46 $ на одну бумагу (14,8% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 9,85 $ + НКД 5,51 $ = 15,4 $ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,5% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,6 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 18,4% против 12,9% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +5,5 п.п. премия крупная — рынок видит здесь заметный риск, а не подарок |
| Выплат до погашения | осталось примерно 19, погашение 03.04.2028 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 11.09.2026 | 0,12 $ |
| 2 | 11.10.2026 | 0,12 $ |
| 3 | 10.11.2026 | 0,12 $ |
| 4 | 10.12.2026 | 0,12 $ |
| 5 | 09.01.2027 | 0,12 $ |
| 6 | 08.02.2027 | 0,12 $ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 0,72 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 03.04.2028 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.