Металлургия · MOEX: RU000A10BU23
ГМК Нор.никель БО-001Р-11-CNY · ISIN RU000A10BU23
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Без рыночной спред-оценкиУсловия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.
Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10BU23 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ГМК Нор.никель БО-001Р-11-CNY — разбор эмитента GMKN на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | CNY |
| Номинал | 1 000 ¥ |
| Купон | переменный по условиям выпуска — Переменный купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 25.05.2030 |
| Ближайшая оферта | 19.11.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 99,0% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 25 |
| Доходность к оферте | 25,65% годовых — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,1 года |
| НКД | 30,2 ¥ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 5,75 ¥ = 70,0 ¥ на одну бумагу (7,1% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 990 ¥ + НКД 30,2 ¥ = 1 020 ¥ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,1% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,1 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 43, погашение 25.05.2030 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 12.03.2027 | 5,75 ¥ |
| 2 | 11.04.2027 | 5,75 ¥ |
| 3 | 11.05.2027 | 5,75 ¥ |
| 4 | 10.06.2027 | 5,75 ¥ |
| 5 | 10.07.2027 | 5,75 ¥ |
| 6 | 09.08.2027 | 5,75 ¥ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 34,5 ¥ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 25.05.2030 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.