АПК / сельское хозяйство · MOEX: RU000A10C8M9

ММЗ001P-03

Михайловский Молочный Завод-03 · ISIN RU000A10C8M9

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A10C8M9
Выпуск / эмитент	Михайловский Молочный Завод-03
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	1 000 ₽
Купон	22,5% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	30 дн. (ежемесячный)
Погашение	16.07.2028
Ближайшая оферта	27.07.2027
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена	32,7% номинала
Доходность к оферте	нет данных (не торгуется / неликвид / не рассчитывается)
Дюрация	0,6 года
НКД	1,85 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	12 × 18,5 ₽ = 225 ₽ на одну бумагу (68,8% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	327 ₽ + НКД 1,85 ₽ = 329 ₽
Выплат до погашения	осталось примерно 22, погашение 16.07.2028

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	25.09.2026	18,5 ₽
2	25.10.2026	18,5 ₽
3	24.11.2026	18,5 ₽
4	24.12.2026	18,5 ₽
5	23.01.2027	18,5 ₽
6	22.02.2027	18,5 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 111 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 16.07.2028 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Ежемесячный купон