Потребительский сектор · MOEX: RU000A10CSQ2
НоваБев Групп 003Р-01 · ISIN RU000A10CSQ2
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск существенно недоплаченСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 293 б.п. при требуемых по методике ~495 б.п. — премия −202 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10CSQ2 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | НоваБев Групп 003Р-01 — разбор эмитента BELU на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 14,5% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 06.09.2028 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 99,9% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 15,57% годовых |
| Дюрация | 1,6 года |
| НКД | 4,37 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 11,9 ₽ = 145 ₽ на одну бумагу (14,5% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 999 ₽ + НКД 4,37 ₽ = 1 003 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,4% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,6 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 15,6% против 14,4% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +1,1 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше |
| Выплат до погашения | осталось примерно 24, погашение 06.09.2028 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 17.09.2026 | 11,9 ₽ |
| 2 | 17.10.2026 | 11,9 ₽ |
| 3 | 16.11.2026 | 11,9 ₽ |
| 4 | 16.12.2026 | 11,9 ₽ |
| 5 | 15.01.2027 | 11,9 ₽ |
| 6 | 14.02.2027 | 11,9 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 71,5 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 06.09.2028 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.