Муниципальные · MOEX: RU000A10DWW0
Самарская область 34016 · ISIN RU000A10DWW0
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменимаНет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.
Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10DWW0 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Самарская область 34016 |
| Тип | Муниципальная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | — |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 15.12.2028 |
| Амортизация номинала | да (номинал гасится частями) |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 100% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 41 |
| Доходность к погашению | 15,88% годовых |
| Дюрация | 0,9 года |
| НКД | 15,7 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 37,6 ₽ = 151 ₽ на одну бумагу (15,1% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 001 ₽ + НКД 15,7 ₽ = 1 016 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,8% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,9 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 8, погашение 15.12.2028 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 18.12.2026 | 37,6 ₽ |
| 2 | 19.03.2027 | 37,6 ₽ |
| 3 | 18.06.2027 | 37,6 ₽ |
| 4 | 17.09.2027 | 37,6 ₽ |
| 5 | 17.12.2027 | 37,6 ₽ |
| 6 | 17.03.2028 | 37,6 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 226 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 15.12.2028 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.