Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10FC88
Патриот Групп 001Р-03 · ISIN RU000A10FC88
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск существенно недоплаченЭкстремальная доходность — почти всегда дистресс/неликвид, а не «выгода»; вероятны потери тела.
Спред к ОФЗ 3 622 б.п. при требуемых по методике ~10 905 б.п. — премия −7 283 б.п. Risk Score Basis: 4,6 из 5 (группа CCC-).
Агентский рейтинг: BB+ (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Спекулятивный уровень (ВДО): платит сейчас, но при ухудшении условий риск невыплаты заметный.
Рыночная оценка и агентский рейтинг согласованы — явного расхождения «цена против риска» нет.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10FC88 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Патриот Групп 001Р-03 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 24% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 23.05.2029 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 75,2% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 184 |
| Доходность к погашению | 47,5% годовых — аномально высокая: маркер дистресса/неликвида, не «выгоды» |
| Дюрация | 1,8 года |
| НКД | 13,2 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 19,7 ₽ = 240 ₽ на одну бумагу (31,9% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 752 ₽ + НКД 13,2 ₽ = 765 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,2% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,8 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 47,5% против 14,8% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +32,7 п.п. премия крупная — рынок видит здесь заметный риск, а не подарок · доходность помечена как аномальная |
| Выплат до погашения | осталось примерно 31, погашение 23.05.2029 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 05.11.2026 | 19,7 ₽ |
| 2 | 05.12.2026 | 19,7 ₽ |
| 3 | 04.01.2027 | 19,7 ₽ |
| 4 | 03.02.2027 | 19,7 ₽ |
| 5 | 05.03.2027 | 19,7 ₽ |
| 6 | 04.04.2027 | 19,7 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 118 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 23.05.2029 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.