Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10FSE1
Металл Трейд БО-01 · ISIN RU000A10FSE1
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Без рыночной спред-оценкиДата расчёта доходности к оферте или погашению не подтверждена.
Risk Score Basis: 4,6 из 5 (группа CCC-).
Агентский рейтинг: B (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Высокий риск (ВДО): расплата сильно зависит от внешних условий и рефинансирования.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10FSE1 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Металл Трейд БО-01 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 25,5% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 09.07.2030 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 79,5% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 352 |
| Доходность к оферте | 41,89% годовых — аномально высокая: маркер дистресса/неликвида, не «выгоды» |
| Дюрация | 2,2 года |
| НКД | 19,6 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 21,0 ₽ = 255 ₽ на одну бумагу (32,1% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 795 ₽ + НКД 19,6 ₽ = 815 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,6% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 2,2 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 41,9% против 15% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +26,9 п.п. премия крупная — рынок видит здесь заметный риск, а не подарок · доходность помечена как аномальная |
| Выплат до погашения | осталось примерно 45, погашение 09.07.2030 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 26.04.2027 | 21,0 ₽ |
| 2 | 26.05.2027 | 21,0 ₽ |
| 3 | 25.06.2027 | 21,0 ₽ |
| 4 | 25.07.2027 | 21,0 ₽ |
| 5 | 24.08.2027 | 21,0 ₽ |
| 6 | 23.09.2027 | 21,0 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 126 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 09.07.2030 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 26.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.