Финансовый холдинг / SPV · MOEX: RU000A10FZ24
ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-06 · ISIN RU000A10FZ24
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Доходность соответствует рискуСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 360 б.п. при требуемых по методике ~373 б.п. — премия −13 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Агентский рейтинг: A- (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Высокая кредитоспособность — устойчив, но чувствительнее к плохим условиям.
Рыночная оценка и агентский рейтинг согласованы — явного расхождения «цена против риска» нет.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10FZ24 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-06 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 17,5% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 17.08.2028 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 101% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 164 |
| Доходность к погашению | 18,22% годовых |
| Дюрация | 1,5 года |
| НКД | 13,9 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 14,4 ₽ = 175 ₽ на одну бумагу (17,3% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 012 ₽ + НКД 13,9 ₽ = 1 025 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,3% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,5 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 18,2% против 14,7% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +3,5 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск |
| Выплат до погашения | осталось примерно 22, погашение 17.08.2028 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 27.10.2026 | 14,4 ₽ |
| 2 | 26.11.2026 | 14,4 ₽ |
| 3 | 26.12.2026 | 14,4 ₽ |
| 4 | 25.01.2027 | 14,4 ₽ |
| 5 | 24.02.2027 | 14,4 ₽ |
| 6 | 26.03.2027 | 14,4 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 86,3 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 17.08.2028 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 26.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.