Финансовый холдинг / SPV · MOEX: RU000A10FT14
Лид Капитал 001Р-02 · ISIN RU000A10FT14
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Без рыночной спред-оценкиДля валютного номинала нет сопоставимой суверенной кривой этой валюты.
Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10FT14 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Лид Капитал 001Р-02 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | USD |
| Номинал | 100 $ |
| Купон | 13,5% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 17.08.2029 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 87,4% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 14 |
| Доходность к погашению | 21,15% годовых |
| Дюрация | 2,3 года |
| НКД | 72,2 $ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 1,11 $ = 13,5 $ на одну бумагу (15,4% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 87,4 $ + НКД 72,2 $ = 160 $ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,9% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 2,3 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 21,1% против 15% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +6,1 п.п. премия крупная — рынок видит здесь заметный риск, а не подарок |
| Выплат до погашения | осталось примерно 34, погашение 17.08.2029 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 01.11.2026 | 1,11 $ |
| 2 | 01.12.2026 | 1,11 $ |
| 3 | 31.12.2026 | 1,11 $ |
| 4 | 30.01.2027 | 1,11 $ |
| 5 | 01.03.2027 | 1,11 $ |
| 6 | 31.03.2027 | 1,11 $ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 6,66 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 17.08.2029 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 26.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.