Энергетика / топливо / сырьё · MOEX: RU000A10G072
Татнефтехим 001-P-03 · ISIN RU000A10G072
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменимаДенежные потоки отличаются от фиксированного купона ОФЗ.
Risk Score Basis: 3,8 из 5 (группа B).
Агентский рейтинг: BB+ (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Спекулятивный уровень (ВДО): платит сейчас, но при ухудшении условий риск невыплаты заметный.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10G072 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Татнефтехим 001-P-03 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | — |
| Периодичность купона | 60 дн. |
| Погашение | 09.08.2031 |
| Ближайшая оферта | 02.09.2027 |
| Амортизация номинала | да (номинал гасится частями) |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 100% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 65 |
| Доходность к оферте | 22,33% годовых |
| Дюрация | 0,8 года |
| НКД | 29,2 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 6 × 33,7 ₽ = 205 ₽ на одну бумагу (20,5% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 000 ₽ + НКД 29,2 ₽ = 1 029 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,7% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,8 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 29, погашение 09.08.2031 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 03.11.2026 | 33,7 ₽ |
| 2 | 02.01.2027 | 33,7 ₽ |
| 3 | 03.03.2027 | 33,7 ₽ |
| 4 | 02.05.2027 | 33,7 ₽ |
| 5 | 01.07.2027 | 33,7 ₽ |
| 6 | 30.08.2027 | 33,7 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 202 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 09.08.2031 с шагом 60 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 26.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.