Финансовый холдинг / SPV · MOEX: RU000A10G5F5
НПС Капитал 001Р-01 · ISIN RU000A10G5F5
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск оплаченСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 438 б.п. при требуемых по методике ~346 б.п. — премия +92 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Агентский рейтинг: A+ (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Высокая кредитоспособность — устойчив, но чувствительнее к плохим условиям.
Рыночная оценка и агентский рейтинг согласованы — явного расхождения «цена против риска» нет.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10G5F5 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | НПС Капитал 001Р-01 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 17,5% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 02.09.2029 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 99,5% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 460 |
| Доходность к погашению | 19,26% годовых |
| Дюрация | 2,3 года |
| НКД | 8,63 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 14,4 ₽ = 175 ₽ на одну бумагу (17,6% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 995 ₽ + НКД 8,63 ₽ = 1 003 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,9% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 2,3 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 19,3% против 14,9% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +4,4 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск |
| Выплат до погашения | осталось примерно 35, погашение 02.09.2029 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 18.10.2026 | 14,4 ₽ |
| 2 | 17.11.2026 | 14,4 ₽ |
| 3 | 17.12.2026 | 14,4 ₽ |
| 4 | 16.01.2027 | 14,4 ₽ |
| 5 | 15.02.2027 | 14,4 ₽ |
| 6 | 17.03.2027 | 14,4 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 86,3 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 02.09.2029 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 06.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.