Финансовый холдинг / SPV · MOEX: RU000A10G635
Мэйл.Ру Финанс 001P-04 · ISIN RU000A10G635
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Флоатер: кредитный риск умеренныйПлавающий/индексируемый купон: YTM и G-спред к ОФЗ здесь не «премия за риск» (купон сам идёт за ставкой). Смотреть надо надбавку купона к ключевой ставке, а не доходность к погашению.
Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).
Агентский рейтинг: AA (нац. шкала, НКР (2026-09-22)). Очень высокая кредитоспособность — расплатится почти наверняка.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10G635 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Мэйл.Ру Финанс 001P-04 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | плавающий: привязка к КС/RUONIA — Флоатер (плавающий) |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 06.09.2029 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 99,8% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 50 |
| Доходность к погашению | 16,92% годовых — для флоатера ориентир условен: купон меняется вслед за ставкой |
| Дюрация | 2,4 года |
| НКД | 6,02 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 0,00 ₽ = 0,00 ₽ на одну бумагу (0% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 998 ₽ + НКД 6,02 ₽ = 1 004 ₽ |
| Выплат до погашения | осталось примерно 35, погашение 06.09.2029 |
← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 06.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.