Госдолг (ОФЗ) · MOEX: SU26226RMFS9
ОФЗ-ПД 26226 07/10/26 · ISIN RU000A0ZZYW2
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Госдолг: кредитный риск минимальныйГосдолг РФ — кредитный риск минимальный; основной риск тут процентный (дюрация).
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A0ZZYW2 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Минфин России (госдолг РФ) |
| Тип | ОФЗ (госдолг РФ) |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 7,95% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 182 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 07.10.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 99,0% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 13,73% годовых — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,2 года |
| НКД | 24,6 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 39,6 ₽ = 79,5 ₽ на одну бумагу (8% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 990 ₽ + НКД 24,6 ₽ = 1 015 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,2% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,2 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 1, погашение 07.10.2026 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 07.10.2026 | 39,6 + номинал 1 000 ₽ — погашение |
Всего за эти 1 выплату держатель получит около 1 040 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 07.10.2026 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.