Нефть и газ · MOEX: RU000A0ZYLG5

Роснфт2P3

ПАО НК Роснефть 002P-03 · ISIN RU000A0ZYLG5

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Риск недоплачен

Надёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.

Спред к ОФЗ 55 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия −51 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISINRU000A0ZYLG5
Выпуск / эмитентПАО НК Роснефть 002P-03 — разбор эмитента ROSN на Basis
ТипКорпоративная
Валюта номиналарубль
Номинал1 000 ₽
Купон14,95% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона182 дн. (полугодовой)
Погашение09.12.2027
Амортизация номиналанет
Уровень листинга MOEX1

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена101% номинала
Доходность к погашению14,57% годовых
Дюрация1,3 года
НКД20,1 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год2 × 74,5 ₽ = 150 ₽ на одну бумагу (14,8% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу1 010 ₽ + НКД 20,1 ₽ = 1 030 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.цена упадёт примерно на 1,1% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,3 года)
Сколько добавляет к госбумаге14,6% против 14,1% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +0,5 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше
Выплат до погашенияосталось примерно 2, погашение 09.12.2027

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№ДатаВыплата на одну бумагу
110.12.202674,5 ₽
210.06.202774,5 ₽
309.12.202774,5 + номинал 1 000 ₽ — погашение

Всего за эти 3 выплаты держатель получит около 1 224 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 09.12.2027 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Похожие выпуски

Роснфт2P10Роснфт1P4Роснфт2P6Роснфт2P8Роснфт1P6Роснфт2P5Роснфт2P9Роснфт1P7

← Все облигации: каталог и подборки Basis

Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.