Девелопмент · MOEX: RU000A100Q50
ГК Самолет БО-П05 · ISIN RU000A100Q50
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Доходность искажена близкой офертой/погашениемЭкстремальная доходность — почти всегда дистресс/неликвид, а не «выгода»; вероятны потери тела.
Risk Score Basis: 4,6 из 5 (группа CCC-).
Агентский рейтинг: BBB (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Достаточная кредитоспособность (нижняя граница «инвестиционного» уровня) — платит, но запас прочности умеренный.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A100Q50 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ГК Самолет БО-П05 — разбор эмитента SMLT на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | переменный по условиям выпуска — Переменный купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 31.07.2029 |
| Ближайшая оферта | 09.11.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 98,0% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 15 |
| Доходность к оферте | 101,83% годовых — аномально высокая: маркер дистресса/неликвида, не «выгоды» — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,0 лет |
| НКД | 43,2 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 47,4 ₽ = 190 ₽ на одну бумагу (19,4% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 980 ₽ + НКД 43,2 ₽ = 1 023 ₽ |
| Выплат до погашения | осталось примерно 11, погашение 31.07.2029 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 03.11.2026 | 47,4 ₽ |
| 2 | 02.02.2027 | 47,4 ₽ |
| 3 | 04.05.2027 | 47,4 ₽ |
| 4 | 03.08.2027 | 47,4 ₽ |
| 5 | 02.11.2027 | 47,4 ₽ |
| 6 | 01.02.2028 | 47,4 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 284 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 31.07.2029 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.