Девелопмент · MOEX: RU000A109874
ГК Самолет БО-П15 · ISIN RU000A109874
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Доходность искажена близкой офертой/погашениемЭкстремальная доходность — почти всегда дистресс/неликвид, а не «выгода»; вероятны потери тела.
Risk Score Basis: 4,6 из 5 (группа CCC-).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A109874 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ГК Самолет БО-П15 — разбор эмитента SMLT на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 19,5% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 30.07.2027 |
| Ближайшая оферта | 07.08.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 99,4% номинала |
|---|---|
| Доходность к оферте | 56,43% годовых — аномально высокая: маркер дистресса/неликвида, не «выгоды» — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,0 лет |
| НКД | 13,4 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 16,0 ₽ = 195 ₽ на одну бумагу (19,6% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 994 ₽ + НКД 13,4 ₽ = 1 007 ₽ |
| Сколько добавляет к госбумаге | 56,4% против 14,2% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +42,2 п.п. премия крупная — рынок видит здесь заметный риск, а не подарок · доходность помечена как аномальная · близка оферта — доходность к погашению здесь условна |
| Выплат до погашения | осталось примерно 10, погашение 30.07.2027 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 03.10.2026 | 16,0 ₽ |
| 2 | 02.11.2026 | 16,0 ₽ |
| 3 | 02.12.2026 | 16,0 ₽ |
| 4 | 01.01.2027 | 16,0 ₽ |
| 5 | 31.01.2027 | 16,0 ₽ |
| 6 | 02.03.2027 | 16,0 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 96,2 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 30.07.2027 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.