Банк / кредитная организация · MOEX: RU000A101UE2
РОСЭКСИМБАНК 002P-03 · ISIN RU000A101UE2
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Без рыночной спред-оценкиУсловия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.
Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).
Агентский рейтинг: AA+ (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Очень высокая кредитоспособность — расплатится почти наверняка.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A101UE2 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | РОСЭКСИМБАНК 002P-03 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | переменный по условиям выпуска — Переменный купон |
| Периодичность купона | 182 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 17.06.2030 |
| Ближайшая оферта | 24.06.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 95,8% номинала — но выпуск фактически не торгуется (сегодня сделок не было): это последняя отметка, а не рыночная цена, и купить по ней может быть не у кого |
|---|---|
| Сделок за день | 0 |
| Доходность к оферте | 13,92% годовых |
| Дюрация | 0,6 года |
| НКД | 22,9 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 33,1 ₽ = 66,4 ₽ на одну бумагу (6,9% к текущей цене) |
|---|---|
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,5% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,6 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 7, погашение 17.06.2030 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 21.12.2026 | 33,1 ₽ |
| 2 | 21.06.2027 | 33,1 ₽ |
| 3 | 20.12.2027 | 33,1 ₽ |
| 4 | 19.06.2028 | 33,1 ₽ |
| 5 | 18.12.2028 | 33,1 ₽ |
| 6 | 18.06.2029 | 33,1 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 199 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 17.06.2030 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.